Das Fondsvermögen bezeichnet alle Vermögenswerte, die ein Investmentfonds hält. Dazu gehören beispielsweise Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Immobilien und sonstige Anlagegegenstände. Die Höhe des Fondsvermögens bildet die Grundlage für die Fondsbewertung und den Nettoinventarwert (Net Asset Value) und beeinflusst Liquidität sowie Risikoprofil des Fonds.
