Eine Depotbank, auch Verwahrstelle genannt, verwahrt das Vermögen eines Investment- oder Sondervermögens strikt getrennt vom Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) auf eigens geführten Sperrkonten oder Sperrdepots. Sie übernimmt treuhänderische Kontroll- und Verwahraufgaben und führt Ausschüttungen sowie die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen durch. Außerdem ermittelt die Depotbank die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sorgt damit für rechtliche und operative Sicherheit des Fonds.
