# Ausschüttung (offene Fonds)

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Published: 2026-06-18 | Updated: 2026-06-18
Site: EFA Magazin

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Bei offenen Fonds werden die im Fondsvermögen erzielten Erträge gesammelt und in der Regel periodisch, meist einmal jährlich, an die Anleger ausgezahlt. Laufende Erträge sind beispielsweise Dividenden oder Mieteinnahmen, außerordentliche Erträge entstehen etwa durch den Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien. Am Auszahlungstag sinkt der Anteilswert beziehungsweise Rücknahmepreis um den Ausschüttungsbetrag, da sich das Fondsvermögen entsprechend verringert. Bei thesaurierenden Fonds erfolgen keine Auszahlungen; die Erträge bleiben im Fondsvermögen und stärken damit den Anteilspreis.